Många handlare vilja använda mer sofistikerade alternativ strategier i sin handel, men många gånger det enkla samtalet alternativ handel är den mest lämpliga handeln för marknaden tillståndet. Följ stegen nedan för att öka din sannolikheten för att dra nytta av köpoption handel.
Steg
- 1Bestäm att priset på det underliggande instrumentet är på väg upp. Trading köpoption är en riktad strategi. Detta innebär att du måste välja riktningen på marknaden, och för att kunna dra på marknaden ska röra sig uppåt. Det finns många olika sätt att förutse uppåtgående marknad rörelse.
- 2Bestäm riktpriset för rörelsen. Det system som du använder för att ange en uppåtgående pris rörelse bör också ange ett riktpris för rörelsen.
- 3Förutse tiden för den underliggande priset för att flytta till din riktpris. Hur länge tror du det underliggande instrument priset för att flytta till riktpriset? Detta är viktigt för att avgöra utgången av köpoptionerna du vill handla.
- 4Titta på alternativen kedjan. Ta ut alternativen kedjorna för att se de citat och andra relevanta uppgifter. Numera realtid alternativ kedjor är lätt tillgängliga via Internet. Du kan också ringa din mäklare för att få denna information.
- 5Begränsa till utbytet, och utgångsdatum. Om du handlar på nätet, bestämma utbytet du vill att beställningen ska lämnas. Bestäm lämplig förfallodatum baserat på den tid du förväntar priset för att flytta.
- 6Jämför deltat, gamma, vega och teta flera lösenpriser av samma utgångsdatum. Efter att du minskat ner dina alternativ kedjan till det särskilda utbytet och specifika utgångsdatum, du ser på grekerna. Helst du vill ha hög Delta, hög Gamma, låg Vega och låg Theta.
- 7Utvärdera din risk kontra belöning baserat på riktpriset. Du kan också använda en riskprofil för att hjälpa dig att göra en utvärdering. Beräkna du break-even med denna formel: break-even = samtal strejk + samtal Premium
- 8Titta på den öppna intresse och volym. Det är bättre att handla på en aktiv marknad, så att du kan köpa och sälja lätt. En annan anledning är att du inte förlorar en hel del på bid / ask spread.
- 9Välj det bästa köpoption med den högsta sannolikheten för vinst.
- 10Bestäm ur led och stop loss. Gör detta så att dina känslor inte tar över ditt beslutsfattande när du placerar i din handel.
- 11Placera i din handel. Ring din mäklare eller nyckel i din handel på nätet.
- 12Titta det underliggande instrumentets prisrörelser och optionens pris reaktion.
- 13Stäng din position. Om du gjort en vinst, stänga din position genom att antingen sälja köpoptioner som du köpte eller utnyttja köpoptionen och sälja aktierna. Om du gjort en förlust, stänga din position genom att sälja köpoptioner.
Tips
- Om du är en kortare sikt näringsidkare, skulle du föredra at-the-money eller in-the-money köpoptioner eftersom de kan ge dig snabbare och högre vinster.
- När du köper optioner, undvika att köpa när volatiliteten är hög.
- Om du är en långsiktig aktör, kan du välja out-of-the-money köpoptioner eftersom de är billigare.
Varningar
- Obligatoriska Förbehåll: Commodity Futures Trading kommissionen Futures and Options handel har stor potential belöningar, men också stora potentiella risken. Du måste vara medveten om riskerna och vara villig att acceptera dem för att investera i terminer och optioner marknader. Ingen handel med pengar du inte har råd att förlora. Den historiska utvecklingen av alla handelssystem eller metod är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat.