Wko

Hur man använder en släpande stop loss

Lär dig att använda en stop-loss till "köra din vinst" och "minska dina förluster" för maximal vinst!
En stop-loss är ett mekaniskt sätt att utlösa en försäljning. Till exempel, om du köper aktier på 100p och inte vill förlora för mycket om de faller och du är / var fel, att sätta en gräns där du säljer är en bra lösning. Du kan ställa in denna gräns vid 10% eller 15%. Det skulle innebära bör aktierna faller till 90p eller 85p, sälja dig automatiskt.

Steg

Hur man använder en släpande stop loss. Förstå att stop-loss har några bra och dåliga egenskaper som ett system.
Hur man använder en släpande stop loss. Förstå att stop-loss har några bra och dåliga egenskaper som ett system.
  1. 1
    Förstå att stop-loss har några bra och dåliga egenskaper som ett system. För det första är det svårt att tillämpa på aktier som är mycket volatil. Om aktierna ofta flytta med 5% eller mer i en vecka och en stop-loss satt för nära det nuvarande priset, kan det tvinga dig att sälja när du inte vill. Under dessa omständigheter kan en gräns på 20% eller mer vara mer lämpligt. På den positiva sidan, om du verkligen behöver för att skydda ditt kapital till varje pris bör försäljningspriset priset röra sig mot dig är ett viktigt sätt att skydda sig. Visst, kan du garantera att förlora 10%, men om priset fortsätter att falla, kan du ha sparat en massa pengar faktiskt. Aktier stiger ofta eller faller på ett ganska förutsägbart sätt - när saker är bra och ett företag växer och genererar goda vinster, priserna stiger och stiger. Om emellertid, saker är dystra och förluster görs, kan det falla pågå i månader eller år och massiva mängder kan torkas ur ett företags värde.
  2. 2
    Använd en "släpande stop-loss" för att dra nytta av denna trend. Detta är en mer aktiv koll på aktiekurser och prestanda och är utformad för att låta du köra dina vinster och minska dina förluster ".
  3. 3
    Om du vill använda en släpande stop-loss, satt upp ett antal punkter eller procentsats under din nuvarande aktiekurs. Detta kommer att vara din minimum - den automatiska utlösaren för att sälja om priset är åsidosatt. Dock bör aktiekursen stiger, är din stop loss flyttas uppåt i samma proportion som aktiekursen. Därför kommer din trigger fortfarande (exempelvis) 15% lägre än det nuvarande priset, men det kommer att bli högre än vad det en gång var. Ju längre upp ett pris går, är det längre avtryckaren återställs. Detta har effekten att låsa i en majoritet av din vinst. Om priset går i backen, säljer du på din nya högre nivå, men om priset fortsätter att stiga och stiga, får du dra nytta av dessa vinster.

Tips

  • Om du verkligen vill se den i aktion, rita en graf och börja följa en aktiekurs varje dag. Lägg till stop-loss på, säg, 10% lägre än det nuvarande priset och hålla plotta grafen under några veckor. Varje gång de aktier slog ett nytt rekord, ökar detta stop-loss. Om aktiekursen förblir densamma eller faller bara rita en extra dag utan att förändra den stop-loss. Ganska snart kommer det att bli allt väldigt tydligt och anmärkningsvärt enkel att använda.
  • Framgång beror på att optimera nivån av stoppet. Det finns ett avslutande stopp nivå som skulle sälja till det högsta pris över en viss period. Om stoppet är för smal, det skulle sälja för snabbt, innan toppen. Om stoppet är för bred, skulle det säljer för långt under toppen efter den inträffar.
  • För DJIA 2008, var det optimala om -15%. Detta är nedgången från toppen i 7 Oktober - 8 januari. (Denna minskning överskred droppar för de senaste fem åren av tjur marknaden, och borde ha erkänts som en allmän säljsignal).
  • Andra exempel: den optimala avslutande stopp värde var -20% för USO (olja ETF) för det senaste året (2008). För MT, var det cirka -30%. Likaså för SMS. Dessa cykliska aktier är bland de mest volatila, så du ska aldrig förlora mer än 30% på alla lager! Dessa stopp nivå skulle ha tolererat fluktuationer under de senaste åren, men skulle ha sålts före kollapsen av marknaden i Oct 2008.

Varningar

Dynamiska stopp erbjuder något kapitalskydd automatiskt. Men det finns risker med att använda denna metod.

Du måste bestämma noga om nivån på den avslutande stopp under det nuvarande priset. Detta uttrycks som en procentsats av det aktuella priset. O'Neil, av Investors Business Daily, rekommenderar -8%, baserat på hans analys av lagerbokföring. Men för mer volatila aktier, eller ombytliga, skulle denna nivå utlösa säljer väldigt ofta. Det kan leda till:

  • Icke-avdragsgilla "tvätta försäljning" för lagren hålls mindre än 30 dagar (US);
  • Saknas på uppåtgående rörelser på aktiemarknaden;
  • Spottar på kontot och lägga upp provisioner.
  • Priserna baseras på köpkursen och eftersom det är pre-market bud kan du sluta med dina aktier såldes under en tid när du inte förväntar dig en försäljning. För att undvika detta kan du behöva ställa in% på en högre nivå än vad du skulle vilja att förlusten.
  • Dynamiska stopp är inte ett substitut för noggranna övervakning men undvika några av de "känslomässiga" sälja genom att ta bort dig från processen.